知名基金经理新季度调仓动向披露 新能源、大消费、人工智能赛道受关注

进入四季度，伴随上市公司陆续发布回购股份公告，多名知名基金经理的三季度调仓情况也浮出水面。包括赵诣、傅鹏博、程洲、何帅在内，多位知名基金经理旗下的产品对部分个股都有不小幅度的增持。其中，被增持的龙净环保、恩捷股份属于新能源概念，而同庆楼则是餐饮消费股。

新能源赛道仍是重点 行业利好等待释放

近一个月来，不少上市公司因回购股份披露前十大流通股东变动情况，公募基金最新调仓布局浮出水面。赵诣、傅鹏博等多位知名基金经理和百亿基金经理的最新持股曝光，新能源、大消费、人工智能等板块成热门选项。

10月12日，龙净环保发布回购股份公告，披露了10月11日公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。

其中，程洲管理的国泰聚信价值优势对龙净环保的持仓位列公司第七大股东，持股数量为1188万股。占公司总股本比例为1.11%。

截至二季度末，国泰聚信价值优势持仓龙净环保的数量为663.2万股。下半年以来，程洲增持龙净环保约525万股。

龙净环保是大气环保装备制造企业，致力于大气污染控制领域环保产品的研发设计。目前，公司的除尘、脱硫、脱硝、物料输送、电控装置等五大系列产品应用于电力、冶金、建材等领域。

另一边，恩捷股份日前发布回购股份公告，披露了9月28日公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。其中，赵诣管理的泉果旭源三年持有对恩捷股份的持仓位列公司第八大股东，持股数量为1273.6万股，占公司总股本比例为1.3%。

截至二季度末，恩捷股份为泉果旭源三年持有的第二大重仓股，持仓数量为1159.3万股。第三季度内，赵诣增持恩捷股份约114万股。

据了解，恩捷股份的主要产品可分为三类：一是膜类产品，主要包括锂离子电池隔离膜、BOPP薄膜；二是包装印刷产品，主要包括烟标和无菌包装；三是纸制品包装，主要包括特种纸产品、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品。公司主要客户包括宁德时代、中创新航、国轩高科、比亚迪、蜂巢、LG、松下等国内外主流锂电池企业。

大消费与人工智能备受关注

除却备受瞩目的新能源赛道，大消费赛道也在缓缓崛起。

10月10日，同庆楼发布回购股份公告，披露了9月25日公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。

其中，何帅管理的交银施罗德阿尔法、交银施罗德优势行业、林英睿管理的广发睿毅、广发价值领先，以及傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值对同庆楼的持仓都进入了公司前十大股东，持股数量分别为459.5万股、324.3万股、370万股、339.5万股、288.9万股，占公司总股本比例分别为1.77%、1.25%、1.42%、1.31%、1.11%。

截至二季度末，交银施罗德阿尔法、交银施罗德优势行业对同庆楼的持仓数量分别为330.7万股、148.8万股。三季度内，两只基金对同庆楼均有较大幅度的增持。睿远成长价值对同庆楼的持仓数量为241.3万股，三季度内有所增持。

作为中华老字号餐饮品牌，同庆楼主营业务为餐饮服务、婚庆服务、酒店住宿以及食品。华金证券研究所表示，公司上半年营业收入、归母净利润同比增长45.18%、589.46%，业绩表现较为靓丽，主要源于春节后刚性宴请需求及商务需求的集中释放。展望未来，公司全年开店提速，目前已形成餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，短期看好宴席消费回补，中长期看好拓店带动业绩增长以及预制菜业务逐步发力打开成长空间。

人工智能赛道也引起知名基金经理的关注。Wind数据显示，截至9月26日，知名基金经理刘格菘管理的广发小盘成长混合(LOF)持有245.76万股东微半导，其三季度继续加仓超120万股，而在二季度末该基金以新进约120万股位居这家半导体公司的第六大流通股东。

有头部公募基金人士表示，长期看好新能源行业发展前景，目前该行业估值水平在得到充分调整后已具备较强吸引力。在宏观政策暖风频吹下，大消费和人工智能板块有望迎来估值持续攀升，龙头企业能够拥有更好的基本面表现和更强的确定性。